أنواع
تحليل سوق العملات الاجنبية
Types of analysis of the foreign exchange market
الأن لقد انتهيت من شرح الحلقات الاساسية للتعرف على الفوركس وسوف اقوم فى الحلقات القادمة بشرح كيف تقوم بتحليل سوق العملات الاجنبية وهذة اول خطوة عملية ومهمة فى تجارة العملات
حتى الآن أنت تعلمت بعض من أساسيات سوق تجارة تبادل العملات الأجنبية ، ونحن نعرف ما تفكر به الآن ...
إنك تشعر بتجويف داخلي لك وكأنك لم تتعلم شيء في تبادل العملات نعم ، اصبر ، فدراسة العملات تحتاج للصبر .
ستتعلم من الآن كيف تربح مالا بالفعل ، من هنا ستبدأ رحلتك العملية في تجارة تبادل العملات أكثر الأسواق نشاطا في العالم أنه سوق الفوركس .
استخدم عقلك ، وتذكر دائما أن تعليمك لن يتوقف ، و يجب أن تتابع بشكل ثابت تعليمك وتواصل التعلم حتى تصبح محترف في الفوركس وتكون تاجرا ناجح حقا !
إن الشئ الأساسي للنجاح في هذا السوق ليس حجم المال الذي ستتاجر به في السوق بقدر ما هو التركيز الدائم عل دراسة السوق وفهم ميكانيكياته ورغبات المشاركين فيه وينتج عن ذلك التحسن المتواصل لطريقة عملك وتنظيم متاجرتك هذا لأنه لم يحدث أن نجح شخص في سوق العملات معتمدا علي رأس المال فقط ..
أنواع
تحليل سوق العملات الاجنبية
وهما
التحليل الاساسى
والتحليل الفنى
والتحليل النفسى
وهما
التحليل الاساسى
والتحليل الفنى
والتحليل النفسى
ولكن أهم
نوعين في تحليل تجارة تبادل العملات الأجنبية ، هما :
التحليل الأساسي ( الإخباري ) ، والتحليل الفني ( التقني ) .
التحليل الأساسي ( الإخباري ) ، والتحليل الفني ( التقني ) .
ودائما
هناك نقاش وجدال عن أي تحليل منهما الأفضل !!
ولكن لكي تعرف الجواب ، تحتاج لمعرفة كلا منهما
ولذلك سوف ابدأ بشرح التحليل الاساسى فى تسعة حلقات
لكى تتعلم التحليل الاخباري ببساطة
وقبل ان ابدأ الشرح احب اشكر
forex_man
على سلسة حلقات الاقتصادية الرائعة
التى يوجد بيها شرح تقصيلى للتحليل الاساسي
ولكن لكي تعرف الجواب ، تحتاج لمعرفة كلا منهما
ولذلك سوف ابدأ بشرح التحليل الاساسى فى تسعة حلقات
لكى تتعلم التحليل الاخباري ببساطة
وقبل ان ابدأ الشرح احب اشكر
forex_man
على سلسة حلقات الاقتصادية الرائعة
التى يوجد بيها شرح تقصيلى للتحليل الاساسي
أولا ..
التحليل الإخباري Fundamental Analysis
تعريف
التحليل الإخباري:
هو تحليل
ينظر إلى السوق من خلال ناحية الأخبار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتي
تؤثر على العرض والطلب. بكلمة أخرى، نقارن بين اقتصاد البلد الذي يعمل بشكل جيد و
اقتصاد البلد الضعيف .
والفكرة وراء هذا النوعِ من التحليل هو أن يكون اقتصاد الدولة - التي تريد شراء عملها - أن تعمل بشكل جيد .
والفكرة وراء هذا النوعِ من التحليل هو أن يكون اقتصاد الدولة - التي تريد شراء عملها - أن تعمل بشكل جيد .
ولكي نقول
أن عملة هذه البلد قوية فلابد أن يكون اقتصاد هذه البلد قوي
.
و الآن كل
ما عليك أن تعرفه هو أن التحليل الأساسي في الفوركس هو تحديد الاقتصاد الأقوى
لبلاد العملات
السؤال
الآن ... كيف يكون
اقتصاد البلد قوي !
* أي بلد لها
مجموعة من العوامل الاقتصادية التي تؤثر على اقتصادها وبالتالي يمكن لتاجر الفوركس
الاستفادة من هذا بشراء عملة البلد ذات الاقتصاد الأقوى .
ولكي تكون
تاجر ناجح في الفوركس لابد أن تعرف ما
يلي ..
* مواعيد
البيانات الاقتصادية الإخبارية أو ما يعرف بالمؤشرات الاقتصادية:
هي أهم ما يحدد مدى قوة أو ضعف عملة البلد في توقيت زمني محدد سواء كان قصير أو متوسط أو طويل الأجل.
هي أهم ما يحدد مدى قوة أو ضعف عملة البلد في توقيت زمني محدد سواء كان قصير أو متوسط أو طويل الأجل.
هذه
البيانات الاقتصادية والتي تمثل الوضع الاقتصادي تصدر في نتائج كنسبة مئوية أو
أرقام أو تقارير مجمعة في جداول إحصائية تسمى " بالتقويم
الاقتصادي " ومن أمثلة
هذه البيانات الناتج القومي الإجمالي وميزان الحسابات الجارية ... الخ
* يجب
أن تعرف نتيجة فهرس الأسهم Stock indexes لسوق
الأوراق المالية:
أي يجب أن تعرف نتيجة متوسط مؤشر بورصة الأسهم للبلد صاحبة العملة التي تريد المتاجرة في عملتها..
أي يجب أن تعرف نتيجة متوسط مؤشر بورصة الأسهم للبلد صاحبة العملة التي تريد المتاجرة في عملتها..
مثلا حدوث زيادة
مؤشر داو جونز في بورصة الولايات المتحدة الأمريكية ل0.3 ٪ في اليوم الواحد ، يعني
إن 30 سهم من الشركات الرائدة في الولايات المتحدة والتي تمثل الرقم القياسي للداو
جونز ، ارتفعت أسعارها في ل0.3 ٪ في ذلك اليوم أي نمو المكاسب في سوق الأسهم
الأمريكية .
* يجب
أن تعرف مستوى أسعار الفائدة Level of interest rate:
كل المستثمرين يهتمون بشراء العملات ذات أسعار الفائدة الأكبر .
والإعلان عن أسعار الفائدة مرتبط بالبنك المركزي للبلد صاحبة العملة .
وهو مؤشر مهم جدا يعكس لنا نظرة عن المؤشرات الاقتصادية الأخرى ومقدار التحكم في التضخم و سياسة العرض النقدي أو المالي.
كل المستثمرين يهتمون بشراء العملات ذات أسعار الفائدة الأكبر .
والإعلان عن أسعار الفائدة مرتبط بالبنك المركزي للبلد صاحبة العملة .
وهو مؤشر مهم جدا يعكس لنا نظرة عن المؤشرات الاقتصادية الأخرى ومقدار التحكم في التضخم و سياسة العرض النقدي أو المالي.
* يجب
أن تعرف كل المعلومات حول معدل التضخم
Inflation rate:
التضخم : هو ارتفاع المستوى العام للأسعار ، ويتم قياس المستوى العام للأسعار بمتوسط سعر السلع والخدمات للبلد وليس بالضرورة أن يكون الارتفاع في جميع الأسعار لأنه وحتى في أوقات التضخم الشديدة بعض الأسعار قد تكون ثابتة نسبيا أو البعض الآخر من الأسعار قد ينخفض .
التضخم : هو ارتفاع المستوى العام للأسعار ، ويتم قياس المستوى العام للأسعار بمتوسط سعر السلع والخدمات للبلد وليس بالضرورة أن يكون الارتفاع في جميع الأسعار لأنه وحتى في أوقات التضخم الشديدة بعض الأسعار قد تكون ثابتة نسبيا أو البعض الآخر من الأسعار قد ينخفض .
العلاقة
بين التضخم وأسعار الفائدة ... هو أحد
العوامل الرئيسية التي تحدد مستوى أسعار الفائدة التضخم العالي يزيد من التكلفة
على أسعار الفائدة على المدى الطويل فكلما كان التضخم أعلى كلما اتجه البنك
المركزي للبلد صاحبة العملة لرفع أسعار الفائدة ، وبسبب هذا نجد أن مؤشر الرقم
القياسي لتكاليف المستهلك من أهم المؤشرات الاقتصادية
* يجب أن تعرف حجم نمو المخزون من المال في السوق الداخلية :
وهي من أسباب التضخم التي لها دور في مخزون المال .
* يجب أن تعرف حجم نمو المخزون من المال في السوق الداخلية :
وهي من أسباب التضخم التي لها دور في مخزون المال .
* يحب
أن تعرف حجم الذهب واحتياطي النقد للبلد :
احتياطيات الذهب والعملة الاحتياطية المخزنة في البنك المركزي والمؤسسات المالية وكذلك الدولة من الذهب والعملات الأصول مع الدائنين الدوليين وخاصة إذا كنت تنوي المتاجرة في زوج عملة في واحد من طرفيه كان " الدولار الاسترالي "
احتياطيات الذهب والعملة الاحتياطية المخزنة في البنك المركزي والمؤسسات المالية وكذلك الدولة من الذهب والعملات الأصول مع الدائنين الدوليين وخاصة إذا كنت تنوي المتاجرة في زوج عملة في واحد من طرفيه كان " الدولار الاسترالي "
* يجب
أن تعرف أسعار النفط للبرميل الواحد :
وخاصة إذا كنت تنوي المتاجرة في زوج عملة في واحد من طرفيه كان " الدولار الأمريكي أو الدولار الكندي" ..
وخاصة إذا كنت تنوي المتاجرة في زوج عملة في واحد من طرفيه كان " الدولار الأمريكي أو الدولار الكندي" ..
* يجب
أن تقارن بين القوي الأساسية المحركة لاقتصاد البلد ببعضها البعض :
مثل
الميزان التجاري trade balance
وميزان الحكومة government balance
والناتج المحلي الإجمالي GDP .. الخ
مثل
الميزان التجاري trade balance
وميزان الحكومة government balance
والناتج المحلي الإجمالي GDP .. الخ
* يجب
أن تعرف ديناميكيات الإنتاج والتجارة للبلد التي تنوي المتاجرة في عملتها:
مثل
الرقم القياسي للإنتاج الصناعي index of industrial production
وحجم أوامر الاتصالات volume of commercial orders
مؤشر استخدام الطاقة الإنتاجية index of utilization of production capacity
ومؤشر مبيعات التجزئة index of retail sales .. الخ
مثل
الرقم القياسي للإنتاج الصناعي index of industrial production
وحجم أوامر الاتصالات volume of commercial orders
مؤشر استخدام الطاقة الإنتاجية index of utilization of production capacity
ومؤشر مبيعات التجزئة index of retail sales .. الخ
* إحصاءات
قطاع البناء في الدولة :
ومنها ...
تكاليف البناء وعدد المنازل قيد الإنشاء وإصدار عدد من رخص البناء ومبيعات المنازل الجديدة الخ
ومنها ...
تكاليف البناء وعدد المنازل قيد الإنشاء وإصدار عدد من رخص البناء ومبيعات المنازل الجديدة الخ
* الأرقام
الإحصائية لسوق العمل:
(مستوى البطالة ، وعدد من المواقع الجديدة العاملة الخ).
(مستوى البطالة ، وعدد من المواقع الجديدة العاملة الخ).
* البحوث
السيكولوجية Sociologic researches :
ومنها
مؤشر التفاؤل من الأعمال من السكان index of business optimism of population
وفهرس الأعمال التفاؤل لمديري المشتريات ومديري شركات توفير الخدمة .
ومؤشر ثقة المستهلكين index consumers ... الخ
ومنها
مؤشر التفاؤل من الأعمال من السكان index of business optimism of population
وفهرس الأعمال التفاؤل لمديري المشتريات ومديري شركات توفير الخدمة .
ومؤشر ثقة المستهلكين index consumers ... الخ
• بالإضافة
إلى ذلك مدى الاستقرار السياسي والسلام في البلد ، والكوارث الطبيعية وغيرها سيجعل
المستثمرين أكثر أمنا أو خوفا من الاستثمار في عملة البلد ..
ماذا
نستنتج من هذا !!
1- بمجرد
تطور الاقتصاد ونموه فإن سعر الصرف لعملة البلد سينمو أيضا
.
2- بمجرد أن تصدر الأرقام الاقتصادية للبلد بشكل سلبي أو تبدأ في النزول فإن سعر صرف العملة الوطنية أيضا سيتأثر .
تعال نأخذ مثال ..
إذا كانت الصناعات والشركات والبيانات المالية للقطاعات الموجودة في بلد ما تسير نحو التقدم وتعرض نتائج إيجابية بشكل مستمر فمن المتوقع أن تسير حركة عملة هذه البلد للأفضل .
مثلا ، الدولار الأمريكي يحقق مكاسب بقوة لأن الاقتصاد الأمريكي ينمو ويكسب بقوة !!
فحينما يستمر ارتفاع في نسب الفائدة الأمريكية ، فإن قيمة الدولارِ تواصل ارتفاعها ضد العملات الأخرى ...
هنا تحليلنا الأساسي لعملة الدولار الأمريكي كان بناء على تقارير نسب الفائدة الأمريكية الذي شجع على شراء الدولار ضد العملات الأجنبية الأخرى
التحليل الأساسي معروف أيضا باسم " التحليل الإخباري " !!
لأنه يتضمن دراسة العوامل الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر علي سوق العملات والتي تصدر في شكل تقارير إخبارية
هذه التقارير تكون مجمعه في " التقويم الاقتصادي " .
2- بمجرد أن تصدر الأرقام الاقتصادية للبلد بشكل سلبي أو تبدأ في النزول فإن سعر صرف العملة الوطنية أيضا سيتأثر .
تعال نأخذ مثال ..
إذا كانت الصناعات والشركات والبيانات المالية للقطاعات الموجودة في بلد ما تسير نحو التقدم وتعرض نتائج إيجابية بشكل مستمر فمن المتوقع أن تسير حركة عملة هذه البلد للأفضل .
مثلا ، الدولار الأمريكي يحقق مكاسب بقوة لأن الاقتصاد الأمريكي ينمو ويكسب بقوة !!
فحينما يستمر ارتفاع في نسب الفائدة الأمريكية ، فإن قيمة الدولارِ تواصل ارتفاعها ضد العملات الأخرى ...
هنا تحليلنا الأساسي لعملة الدولار الأمريكي كان بناء على تقارير نسب الفائدة الأمريكية الذي شجع على شراء الدولار ضد العملات الأجنبية الأخرى
التحليل الأساسي معروف أيضا باسم " التحليل الإخباري " !!
لأنه يتضمن دراسة العوامل الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر علي سوق العملات والتي تصدر في شكل تقارير إخبارية
هذه التقارير تكون مجمعه في " التقويم الاقتصادي " .
تزكر أن:
1- أن السعر هو ميزان بين " الطلب والعرض "
2- تأرجح الميزان بين جانبيه .. عندما تصدر الأخبار وإذا كانت التوقعات التي لا تتطابق مع البيانات الرسمية المنشورة
هذا يجعل الأسعار تتجه إلى الصعود " بالشراء " أو " الهبوط " بالبيع " على حسب البيان الإخباري للبحث عن سعر صرف جديد يحقق التوازن بين الطلب والعرض مرة ثانية .
إذا كان الطلب أقل من العرض فإنه يؤدي إلى انخفاض الأسعار وإذا كان الطلب أقوى العرض فأنه يؤدي إلى ارتفاع الأسعار
ولهذا نقول أن التحليل الأساسي هو دراسة أي معلومات أو بيانات ينتظر أن تؤثر في سعر السوق
1- أن السعر هو ميزان بين " الطلب والعرض "
2- تأرجح الميزان بين جانبيه .. عندما تصدر الأخبار وإذا كانت التوقعات التي لا تتطابق مع البيانات الرسمية المنشورة
هذا يجعل الأسعار تتجه إلى الصعود " بالشراء " أو " الهبوط " بالبيع " على حسب البيان الإخباري للبحث عن سعر صرف جديد يحقق التوازن بين الطلب والعرض مرة ثانية .
إذا كان الطلب أقل من العرض فإنه يؤدي إلى انخفاض الأسعار وإذا كان الطلب أقوى العرض فأنه يؤدي إلى ارتفاع الأسعار
ولهذا نقول أن التحليل الأساسي هو دراسة أي معلومات أو بيانات ينتظر أن تؤثر في سعر السوق
والآن
لنختصر لك ما سبق في أفكار سريعة حول العوامل المؤثر في اقتصاد البلاد ومن ثم
التغيير في سعر الصرف :
1- صدور
الأخبار الاقتصادية أو ما يعرف بأخبار المؤشرات الاقتصادية
.
2- التغييرات التي تحدث في أسواق المال العالمية وأسواق الأسهم والذهب والفضة وأسعار النفط ،، الخ
3- قرارات البنوك المركزية حول العملات ..
4- التغييرات في أسعار الفائدة على العملات .
5- حالات التضخم ومدى قوة أو ضعف اقتصاد البلد صاحبة العملة .
6- سياسة الحكومة والأخبار السياسية وتصريحات رجال الدولة المهمين
7- مستويات العرض والطلب.
8- بالإضافة إلى الدورات الموسمية و الطقس
2- التغييرات التي تحدث في أسواق المال العالمية وأسواق الأسهم والذهب والفضة وأسعار النفط ،، الخ
3- قرارات البنوك المركزية حول العملات ..
4- التغييرات في أسعار الفائدة على العملات .
5- حالات التضخم ومدى قوة أو ضعف اقتصاد البلد صاحبة العملة .
6- سياسة الحكومة والأخبار السياسية وتصريحات رجال الدولة المهمين
7- مستويات العرض والطلب.
8- بالإضافة إلى الدورات الموسمية و الطقس
تعلم
التحليل الإخبارى خطوة بخطوة
والان
سوف نتعرف على
ما هي المؤشرات الاقتصادية Economic Indicators !!
ونقوم بشرح طريقة قراءة التقويم الاقتصادي Economic Calendar !!
ما هي المؤشرات الاقتصادية Economic Indicators !!
ونقوم بشرح طريقة قراءة التقويم الاقتصادي Economic Calendar !!
المؤشرات
الاقتصادية Economic Indicators:
لا تصبح العملات ضعيفة أو قوية بصورة عشوائية ويعتمد جزء كبير من قيمة العملة على الثقة في القوة الاقتصادية للبلد، ويتم الحكم على هذه القوة من خلال بعض المؤشرات الأساسية المعينة التي يتم مراقبتها في السوق.
لا تصبح العملات ضعيفة أو قوية بصورة عشوائية ويعتمد جزء كبير من قيمة العملة على الثقة في القوة الاقتصادية للبلد، ويتم الحكم على هذه القوة من خلال بعض المؤشرات الأساسية المعينة التي يتم مراقبتها في السوق.
وعندما
تتغير هذه المؤشرات الاقتصادية، سوف تتذبذب قيمة العملة، وبهذا تعتبر العملة
توكيلا يمثل الدولة التي تتعامل بها وبالتالي يتم تسعير الوضع الاقتصادي لتلك
الدولة من خلال عملتها.
ما معنى
المؤشرات الاقتصادية !!
المؤشرات الاقتصادية هي عبارة عن مجموعة البيانات الاقتصادية الإخبارية والتي تصدر في أوقات محددة غالبا وهذه البيانات تعكس صورة عن الحالة المالية أو الاجتماعية أو الشكل العام لاقتصاد البلد .
المؤشرات الاقتصادية هي عبارة عن مجموعة البيانات الاقتصادية الإخبارية والتي تصدر في أوقات محددة غالبا وهذه البيانات تعكس صورة عن الحالة المالية أو الاجتماعية أو الشكل العام لاقتصاد البلد .
من الذي
يصدر هذه البيانات
كل بلاد العالم لها مجموعة مثل هذه التقاريرِ الرئيسية المشابهة وقد تكون هذه التقارير مقلقة فعلا .
كل بلاد العالم لها مجموعة مثل هذه التقاريرِ الرئيسية المشابهة وقد تكون هذه التقارير مقلقة فعلا .
وتصدر هذه
البيانات من مختلف الوكالات التابعة للحكومة أو القطاع الخاص ، في صورة إحصاءات
متوقعة من جانب القطاعين وفقا لجدول زمني .
أين
أجد أخبار المؤشرات الاقتصادية ؟ !!
ومثل هذه التقاريرِ تستطيع أن تجدها فيما يسمى "بالتقويم الاقتصادي" وهناك الكثير مِنْ مواقعِ الويب على الإنترنت تقدمه في شكل جداول ومصنفة ومرتبة على حسب قوة تأثيرها في السوق .
ومثل هذه التقاريرِ تستطيع أن تجدها فيما يسمى "بالتقويم الاقتصادي" وهناك الكثير مِنْ مواقعِ الويب على الإنترنت تقدمه في شكل جداول ومصنفة ومرتبة على حسب قوة تأثيرها في السوق .
التقويم
الاقتصادي Economic Calendar:
هو دليل يخبرنا بمواعيد صدور البيانات الاقتصادية ويكون دليلا أسبوعيا أو يوميا ..
ويكون في شكل جدول زمنى ويحتوي على اسم البيان الاقتصادي والبلد صاحبة البيان والنتيجة السابقة والنتيجة المتوقعة .
الآن هل تعلمت المبادئ الأساسية للتقويم الاقتصادي .
هو دليل يخبرنا بمواعيد صدور البيانات الاقتصادية ويكون دليلا أسبوعيا أو يوميا ..
ويكون في شكل جدول زمنى ويحتوي على اسم البيان الاقتصادي والبلد صاحبة البيان والنتيجة السابقة والنتيجة المتوقعة .
الآن هل تعلمت المبادئ الأساسية للتقويم الاقتصادي .
بعض المبادئ
الهامة التي تساعدك لكيفية المتاجرة بقراءة الخبر الاقتصادي
.
أولا
التركيز على أهم المؤشرات :
هي الخطوة الأولى وفيها تركز على أهم المؤشرات الاقتصادية فعدد المؤشرات التي تصدر يوميا لا يحصى فمن المستحيل متابعتها جميعا فلا تضيع الوقت بالتركيز على مؤشرات ضعيفة التأثير وأهتم بالمؤشرات التي أخذت شهرة على مر السنين والتي يتصرف التجار وقت صدورها .
هي الخطوة الأولى وفيها تركز على أهم المؤشرات الاقتصادية فعدد المؤشرات التي تصدر يوميا لا يحصى فمن المستحيل متابعتها جميعا فلا تضيع الوقت بالتركيز على مؤشرات ضعيفة التأثير وأهتم بالمؤشرات التي أخذت شهرة على مر السنين والتي يتصرف التجار وقت صدورها .
ثانيا
أفهم نوع الخبر الذي سيعلن نقطة هامة :
الخطوة الثانية هي أن تفهم معنى المؤشر الاقتصادي ولمحة سريعة عنه .
مثلا ، قد يكون الخبر عن الناتج المحلي الإجمالي ، أو التضخم ، أو مؤشر الرقم القياسي لأسعار الإنتاج أو الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ، أو العمالة غير الزراعية أو التوظيف ، أو عن سعر الفائدة ... الخ .
الخطوة الثانية هي أن تفهم معنى المؤشر الاقتصادي ولمحة سريعة عنه .
مثلا ، قد يكون الخبر عن الناتج المحلي الإجمالي ، أو التضخم ، أو مؤشر الرقم القياسي لأسعار الإنتاج أو الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ، أو العمالة غير الزراعية أو التوظيف ، أو عن سعر الفائدة ... الخ .
ثالثا
راجع نتائج الخبر للشهور السابقة :
أقرأ نتائج الخبر السابقة وماذا كان تأثيرها على السوق لتستطيع الربط بين الأحداث ..
بعد فترة من متابعتك قد تكون 3 أشهر على الأكثر ستكون هذه البيانات مألوفة بالنسبة لك وعرفت ما علاقتها بالاقتصاد عموما كل مؤشر اقتصادي سيكون معروض بجانبه في جدول التقويم بعض التقارير السابقة عنه .
أقرأ نتائج الخبر السابقة وماذا كان تأثيرها على السوق لتستطيع الربط بين الأحداث ..
بعد فترة من متابعتك قد تكون 3 أشهر على الأكثر ستكون هذه البيانات مألوفة بالنسبة لك وعرفت ما علاقتها بالاقتصاد عموما كل مؤشر اقتصادي سيكون معروض بجانبه في جدول التقويم بعض التقارير السابقة عنه .
رابعا
لحظة صدور الخبر :
نقارن بين النتائج الفعلية والمتوقعة ،
كما شرحنا لك سابقا
تذكر هناك مثل مشهور في سوق المال ويقول :
اشتري التوقع وبيع الحقائق .
نحن نرى أن نجاح هذا نسبة الأسلوب هو 50% إلى 50% ، فلا ننصح به في سوق الفوركس ولكن ننصح بالمتاجرة بطريقة استراتيجية " قطار التجار " أي أركب القطار مع صفقات التجار وفقا للخبر .
نقارن بين النتائج الفعلية والمتوقعة ،
كما شرحنا لك سابقا
تذكر هناك مثل مشهور في سوق المال ويقول :
اشتري التوقع وبيع الحقائق .
نحن نرى أن نجاح هذا نسبة الأسلوب هو 50% إلى 50% ، فلا ننصح به في سوق الفوركس ولكن ننصح بالمتاجرة بطريقة استراتيجية " قطار التجار " أي أركب القطار مع صفقات التجار وفقا للخبر .
الإضافة
إلى ذلك يجب أن تفهم لماذا صدر التقرير الإخباري بهذه النتيجة !!
مثلا إذا كان هناك خبر قد صدر بارتفاع عن المتوقع بنسبة 0.4% فلماذا جاءت هذه الزيادة بالرغم من أن المتوقع كان هو 0.3% لعل السبب كان نتيجة لتجميع زيادة الشهر الماضي سابق التي كانت بـ 0.1% .
مثلا إذا كان هناك خبر قد صدر بارتفاع عن المتوقع بنسبة 0.4% فلماذا جاءت هذه الزيادة بالرغم من أن المتوقع كان هو 0.3% لعل السبب كان نتيجة لتجميع زيادة الشهر الماضي سابق التي كانت بـ 0.1% .
خامسا
العملات المتضادة في الاتجاه :
بعدما أصبح لديك كل شيء .. يجب عليك مراجعة أسعار العملات لغير الدولار
( CROSS RATES )
قيمة الدولار أمام عملة معينة قد تتغير أحياناً نتيجة لتغير قيمة هذه العملة أمام عملة أخرى غير الدولار
فإذا افترضت مثلاً أن الين ارتفع بشكل كبير أمام اليورو ( أي انخفاض زوج EUR/JPY ) فإن ذلك قد يسبب انخفاض عام لليورو بما في ذلك زوج EUR/USD
ويتأثر زوج EUR/USD أحياناً بحركة أزواج أخرى لغير اليورو أو بالعكس ويشبه ذلك ما يحصل للدولار
ويتأثر زوج USD/JPY بتحرك أزواج أخرى لغير الين وبالعكس وهذا يشبه ما يحدث للدولار .
مع صدور الخبر يجب أن يتجه منهم في اتجاه عكس الآخر وهذا يؤكد نجاح تحليلك الإخباري
بعدما أصبح لديك كل شيء .. يجب عليك مراجعة أسعار العملات لغير الدولار
( CROSS RATES )
قيمة الدولار أمام عملة معينة قد تتغير أحياناً نتيجة لتغير قيمة هذه العملة أمام عملة أخرى غير الدولار
فإذا افترضت مثلاً أن الين ارتفع بشكل كبير أمام اليورو ( أي انخفاض زوج EUR/JPY ) فإن ذلك قد يسبب انخفاض عام لليورو بما في ذلك زوج EUR/USD
ويتأثر زوج EUR/USD أحياناً بحركة أزواج أخرى لغير اليورو أو بالعكس ويشبه ذلك ما يحصل للدولار
ويتأثر زوج USD/JPY بتحرك أزواج أخرى لغير الين وبالعكس وهذا يشبه ما يحدث للدولار .
مع صدور الخبر يجب أن يتجه منهم في اتجاه عكس الآخر وهذا يؤكد نجاح تحليلك الإخباري
سادسا
الربط بين التحليل التقني والأخبار:
هناك العديد من طرق المتاجرة بالأخبار وربطها بالتحليل التقني لكن أفضلها أن تدخل فورا بعد إغلاق شمعة الخبر أي بعد صدور الخبر لأنه يعطي فرصة مثاليه آمنة بدلا من المخاطرة " وتعرف باستراتيجية ركوب قطار التجار
هناك العديد من طرق المتاجرة بالأخبار وربطها بالتحليل التقني لكن أفضلها أن تدخل فورا بعد إغلاق شمعة الخبر أي بعد صدور الخبر لأنه يعطي فرصة مثاليه آمنة بدلا من المخاطرة " وتعرف باستراتيجية ركوب قطار التجار
اكثر المؤشرات الاقتصادية ذات الأهمية
وستتعلم أنواع المؤشرات الاقتصادية من حيث التأثير على السوق ومؤشر كل عملة بلد ..
وكذلك سنتعرف على ما هي اكثر المؤشرات الاقتصادية ذات الأهمية والتي يجب التركيز عليها !!
ذكرنا لك أن كل بلدان العالم لها نفس المؤشرات الاقتصادية.
والآن تعال نعرض لك أهم المؤشرات التي أخذت شهرة عالمية حسب كل بلد والتي غالبا لها التأثير الأكبر في تغيير سعر صرف العملات
ذكرنا لك أن كل بلدان العالم لها نفسالمؤشرات الاقتصادية.
والآن تعال نعرض لك أهم المؤشرات التي أخذت شهرة عالمية حسب كل بلد والتي غالبا لها التأثير الأكبر في تغيير سعر صرف العملات ..
سنهتم هنا بعرض لك ...
أهم
المؤشرات الاقتصادية الأمريكية ..
أهمالمؤشرات الاقتصادية لمنطقة اليورو..
أهم المؤشرات الاقتصادية اليابانية...
أهم المؤشرات الاقتصادية للجنيه الإسترليني...
أهمالمؤشرات الاقتصادية للجنيه للفرنك السويسري....
أهمالمؤشرات الاقتصادية لمنطقة اليورو..
أهم المؤشرات الاقتصادية اليابانية...
أهم المؤشرات الاقتصادية للجنيه الإسترليني...
أهمالمؤشرات الاقتصادية للجنيه للفرنك السويسري....
أولا
: المؤشرات
الاقتصادية الأمريكيةUS ECONOMIC INDICATORS
أهم البيانات الاقتصادية المؤثرة والتي تصدر عن أمريكا:
أهم البيانات الاقتصادية المؤثرة والتي تصدر عن أمريكا:
تقرير
الوظائف و نسبة البطالة و مؤشر أسعار المنتجين و مؤشر أسعار المستهلك
مرتبات غير الزراعيين Non-Farm Payrolls ( أي خلق فرص جديدة عمل لغير المزارعين )
توقيت صدور الخبر : الجمعة من كل شهر في 8:30 صباحا نيويورك الوقت.
أهمية الخبر : محرك سوق .
-----------------------------
الميزان التجاري Trade Balance أو العجز التجاري للولايات المتحدة US Trade Deficit
الميزان التجاري يحسب الفرق بين المبلغ الإجمالي للصادرات في مقابل واردات السلع والخدمات منذ 1970
توقيت صدور الخبر : حوالي العاشر من كل شهر في 8:30 صباحا نيويورك الوقت.
أهمية الخبر : محرك سوق .
---------------------------
الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك الأساسية Core CPI
والرقم القياسي لأسعار المستهلكين Consumer Price Index
الرقم القياسي لأسعار المستهلكين يحسب الفرق في السعر لسلة السلع والخدمات التي تتأثر البيئة والتي يدفعها المستهلكون في المناطق الحضرية .
الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الأساسية يزيل تلك السلع نفسها (الغذاء والطاقة) التي تتأثر تأثرا شديدا.
توقيت صدور الخبر : الخامس عشر من كل شهر في 8:30 صباحا نيويورك الوقت.
أهمية الخبر : محرك سوق .
----------------------------
الصناعة التحويلية ISM ( بما فيها الصناعات التحويليه )
معهد لإدارة التجهيزات الشاملة ويعطي مؤشرا للأنشطة عن قطاع الصناعة التحويلية .
توقيت صدور الخبر : أول يوم عمل من كل شهر في 10:00 صباحا نيويورك الوقت.
أهمية الخبر : محرك سوق .
----------------------------
مبيعات التجزئة Retail Sales
وتحسب الفارق في المبيعات الشهرية عن طريق محال البيع بالتجزئة إلى المستهلك .
وهذا المؤشر له الأثر الفوري على الإنفاق الشخصي .
توقيت صدور الخبر : الخامس عشر من كل شهر
أهمية الخبر : محرك سوق
-----------------------------
تقرير ميشغان لثقة المستهلك Michigan Consumer Confidence
يدل على ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأمريكي ، وهو أبداء رأي شهري من 5000 أسرة تعيش في أمريكا .
توقيت صدور الخبر : حوالي يوم 15 من كل شهر ، التقرير النهائي عن يوم الثلاثاء الماضي من كل شهر.
أهمية الخبر : محرك سوق .
-----------------------------
مرتبات غير الزراعيين Non-Farm Payrolls ( أي خلق فرص جديدة عمل لغير المزارعين )
توقيت صدور الخبر : الجمعة من كل شهر في 8:30 صباحا نيويورك الوقت.
أهمية الخبر : محرك سوق .
-----------------------------
الناتج المحلي الإجمالي Gross Domestic Product - GDP
الناتج من السلع والخدمات التي ينتجها العمل والممتلكات الموجودة في الولايات المتحدة.
الناتج المحلي الإجمالي تشير النمو أو التقلص في اقتصاد البلد ويعتبر أهم مؤشرات النمو الاقتصادي .
توقيت صدور الخبر : بيان ربع سنوي ويراجع شهريا ويصدر بعد حوالي 4 أسابيع من نهاية الشهر .
أهمية الخبر : محرك سوق .
-----------------------------
معهد إدارة تجهيزات الرقم القياسيInstitute for Supply Management Index
مؤشر ISM هو مؤشر مركب على أساس نسبة موسمية ل 5 مؤشرات وهي التعاقدات الجديدة New Orders و الإنتاج Production و موارد التسليم Supplier Deliveries وقوائم الجرد Inventories والعمالة Employment مع اختلاف الأوزان
أهمية الخبر : مهم جدا .
------------------------------
الادخار الوطني (٪) National Savings
الادخار الشخصي كنسبه مئوية من الدخل الشخصي المتاح.
معدلات الادخار له تأثير مباشر على النشاط الاقتصادي.
ارتفاع معدل الادخار يعني إن قلة إنفاق الأفراد فيؤثر سلبا على الاقتصاد ، أما انخفاض معدل الادخار يشير لكثرة الإنفاق وبالتالي نمو الاقتصاد.
أهمية الخبر : مهم جدا ..
--------------------------------
دليل القيادي الأسبوعي Weekly Leading Index والشهري Monthly
مؤشر مركب من 7 مؤشرات وهي ،
مؤشر الرقم القياسي لسعر مواد جوك وإيريك the JOC-ECRI materials price index
مؤشر نشاط الرهن والتمويل العقاري mortgage activity
مؤشر سند الفروق المميزة bond quality spreads
ومؤشر أسعار الأسهم stock prices
ومؤشر عائدات السندات bond yields
ومؤشر طلبات إعانة البطالة jobless claims.
أهمية الخبر : متوسطة ..
--------------------------------
تعاقدات جديدة بالنسبة للسلع المعمرة (بليون دولار) New Orders for Durable Goods billion
تعاقدات جديدة بالنسبة للسلع المعمره ، معدلة موسميا New orders for durable goods, seasonally adjusted
طلبات السلع المعمره هي متقلبه ، ولكن يمكن ان تكون بمثابة مؤشر على مستقبل النشاط الاقتصادي.
والزيادة في الطلبات تؤدي إلى زيادة الإنتاج ، وقله الطلبات تؤدي إلى قلة الإنتاج وضعف الاقتصاد
أهمية الخبر : متوسطة .
--------------------------------
السلع تامة الصنع أو الأرقام القياسية لأسعار الإنتاج PPI – Finished Goods
مؤشر أسعار المنتجين للسلع تامة الصنع ليس معدل موسميا
أي ارتفاع حاد في ppi يتسبب في انخفاض في كل من الأسهم وأسواق السندات.
إن ppis تستخدم في التحليل الاقتصادي من خلال السلع تامة الصنع والوسيطة والسلع ، والسلع الخام.
أهمية الخبر : متوسطة ..
--------------------------------
معدّل البطالة الأمريكي (٪) U.S Unemployment rate
النسبة بين عدد من الأشخاص العاطلين ومجموع قوة العمل ، معدلة موسميا.
انخفاض معدل البطالة يشير إلى اقتصاد في حين إذا جاءت النسبة عالية قد يدل على ضعف الاقتصاد .
ومن ناحية أخرى ، يمكن للأعمال التجارية أن تجد الموظفين بسهولة أكبر عندما يبلغ معدل البطالة عالية.
أهمية الخبر : متوسطة ..
-----------------------------------
تصاريح البناء السكنية Residential Building Permits
الوحدات السكنية الجديدة المملوكة للقطاع الخاص والتي أذن بها تصاريح البناء ، ليس معدلة موسميا
نظهر في شكل أرقام
سوق الإسكان يميل الى ان يكون رائد مؤشر النشاط الاقتصادي وبصرف النظر عن التقلبات الموسمية ، والزيادات الحادة (النقصان) في بناء المنازل أو المبيعات تؤدي إلى زيادة مقابلة (النقصان) في الاقتصاد والسبب هو أن السكن يمثل ربع وثلث الإنفاق الاستثماري وو 5% من الحجم الإجمالي الوطني الاقتصاد.
أهمية الخبر : متوسطة .
----------------------------
معدّل البطالة الأمريكي (٪) U.S Unemployment rate
النسبة بين عدد من الأشخاص العاطلين ومجموع قوة العمل ، معدلة موسميا.
انخفاض معدل البطالة يشير إلى اقتصاد في حين إذا جاءت النسبة عالية قد يدل على ضعف الاقتصاد .
ومن ناحية أخرى ، يمكن للأعمال التجارية أن تجد الموظفين بسهولة أكبر عندما يبلغ معدل البطالة عالية.
أهمية الخبر : متوسطة ..
الإنتاج الصناعي Industrial Production
هو يقيس التغيير في إنتاج البلد من المصانع والمناجم والمرافق فضلا عن قدر من قدراتها الصناعية capacity utilization
أهمية الخبر : متوسطة ..
----------------------------
مؤشر مديري المشتريات (pmi) .. أو Purchasing Managers Index
الرابطة الوطنية لمديري المشتريات (NAPM) ، التي تسمى الآن بمعهد إدارة الإمدادات وهو دليل مركب من مجموعة بيانات كل من الطلبات الجديدة new orders والإنتاج production و مورد أوقات التسليم supplier delivery times والتراكمات backlogs وقوائم الجرد inventories والأسعار prices والتوظيف employment وطلبات التصدر export orders وطلبات الاستيراد ...
وتنقسم إلى الصناعة التحويلية والصناعات التحويلية غير المؤشرات الفرعية ..
أهمية الخبر : متوسطة .
----------------------------
البدايات السكنية Housing Starts
تعطي تقرير عن عدد من الوحدات السكنية التي يبدأ بنائها كل شهر .
البدء في البناء معروف بأنه بداية لحفر الأساس .
والإسكان ذات معدل فائدة هام وحساس ويعتبر واحد من القطاعات التي تغير في أسعار الفائدة .
لذلك لابد ربطه بالنسبة المئوية لأسعار الفائدة للشهر الماضي .
أهمية الخبر : متوسطة .
----------------------------
مؤشر تكلفة العمالة (ECI) .. أو Employment Cost Index
مرتبات العمالة هي مقياس لعدد الوظائف في أكثر من 500 صناعات في جميع الدول و255 المناطق الحضرية الكبرى.
وتقرير يستند إلى استفتاء من الأعمال التجارية الكبرى وحساب عدد الرواتب المدفوعة للعمال والموظفين في المصالح التجارية و المؤسسات الحكومية ..
أهمية الخبر : عادي ..
----------------------------
قرارات البنك الفدرالي الأمريكي Fed
لدى البنك المركزي الأمريكي استقلالية كاملة في وضع القوانين المالية في أمريكا لتحقيق نسبة تضخم قليلة بقدر المستطاع.
----------------------------
لجنة السوق المفتوح الفدرالية FOMC
هي لجنة مسئولة عن مناقشة القوانين المالية بما فيها الإعلان المهم لنسبة الفائدة والتي تعلن 8 مرات في العام.
الأعضاء 12 لهذه اللجنة يتألفون من سبعة أعضاء من مجلس الحكام و رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي بنيويورك بينما الأربعة الباقون فكل منهم تنتهي عضويته سنوياً ويختارهم رئيس اللجنة من بين مدراء إحدى عشر بنكاً فدرالياً.
رئيس هذه اللجنة حالياً هو بنبرنانكي .
----------------------------
فائدة الودائع
إنها سعر الفائدة للودائع أو للقروض التي تبيت إلى ما بعد الساعة 12 فجراً بتوقيت شرق أمريكا.
يعلن البنك الفدرالي عن تغير سعر الفائدة وذلك عندما يريد إرسال إشارة واضحة لتغير السياسة المالية.
هذه الإعلانات لها بالعادة تأثير كبير على الأسهم والسندات وسوق العملات.
----------------------------
سندات الخزينة "السندات الحكومية"
ليس هناك علاقة مباشرة بين سندات الخزينة وقيمة الدولار ولكن انخفاض قيمة السندات بسبب ارتفاع نسبة التضخم يمكن أن يشكل ضغوط على قيمة الدولار إلا عندما يكون هذا الارتفاع في التضخم محفز للبنك الفيدرالي برفع سعر الفائدة وقد يكون ارتفاع التضخم ناتج عن معلومات بتحسن النمو الاقتصادي.
بالاعتماد على دورة الاقتصاد في العالم فإن البيانات الاقتصادية القوية قد يكون لها تأثير متفاوت على الدولار، عندما لا يشكل التضخم أي مخاوف فإن البيانات الاقتصادية القوية تعطي للدولار دفع قوية للارتفاع.
ولكن عندما يكون هناك مخاوف من نسبة التضخم فإن البيانات الاقتصادية القوية قد تؤذي الدولار وحينها سنجد انخفاض كبير في سعر السندات.
----------------------------
الودائع الشهرية لليورو دولار
ودائع اليورو دولار وهي حسابات بنكية موجودة في دول غير الدولة التي تتبع لها العملة
فمثلاً ودائع الين الياباني الموجودة خارج اليابان تسمى اليورو ين.
وأيضاً ودائع اليورو الموجدة خارج منطقة اليورو تسمى اليورو يورو.
تفيد معرفة نسبة الفائدة على الدولار خارج أمريكا في تحديد الفروقات بين نسبة الفائدة للدولار والعملات الأخرى وبالتالي يمكن توقع المستقبل لسعر الفائدة للدولار.
إذا أخذنا زوج USD/JPY كمثال نظري فإنه كلما زاد الفارق بين سعر الفائدة لليورو ين وسعر الفائدة لليورو دولار فإن ذلك يعطي قوة أكبر لزوج USD/JPY وأحياناً لا تؤثر هذه العلاقة خاصة عندما تهيمن مؤثرات أخرى على هذا الزوج.
----------------------------
لجنة الخزينة الأمريكية
لجنة الخزينة الأمريكية مسئولة عن إعلان الدين الحكومي ومسئولة عن مناقشة الميزانية المالية
ليس للخزينة تدخل في السياسة المالية ولكن تصريحاتها بخصوص الدولار تؤثر بشكل كبير عليه
أهم الأشخاص الأعضاء في الخزينة هو سكرتير الخزينة ..
جون تايلور ( John Taylor ) نائب السكرتير للشؤون الخارجية.
----------------------------
مؤشرات الأسهم في أمريكا
أهم مؤشرات الأسهم في أمريكا هي مؤشر الداوجونز ( Dow ) ومؤشر ستانداردز اند بورز ( S&P500 ) ومؤشر نازداك ( NASDAQ ).
مؤشر الداوجونز Dow هو الأكثر تأثيراً على الدولار. منذ منتصف التسعينات ميلادي أظهر هذا المؤشر علاقة قوية وطردية مع الدولار .. وهناك ثلاثة قوى رئيسية تأثر على الداو
1. أرباح الشركات " المتوقع والواقع ".
2. توقعات نسبة الفائدة.
3. الاعتبارات الدولية والعالمية.
وتجد هذه المؤثرات طريقها للدولار عن طريق مؤشر الداو .
مرتبات غير الزراعيين Non-Farm Payrolls ( أي خلق فرص جديدة عمل لغير المزارعين )
توقيت صدور الخبر : الجمعة من كل شهر في 8:30 صباحا نيويورك الوقت.
أهمية الخبر : محرك سوق .
-----------------------------
الميزان التجاري Trade Balance أو العجز التجاري للولايات المتحدة US Trade Deficit
الميزان التجاري يحسب الفرق بين المبلغ الإجمالي للصادرات في مقابل واردات السلع والخدمات منذ 1970
توقيت صدور الخبر : حوالي العاشر من كل شهر في 8:30 صباحا نيويورك الوقت.
أهمية الخبر : محرك سوق .
---------------------------
الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك الأساسية Core CPI
والرقم القياسي لأسعار المستهلكين Consumer Price Index
الرقم القياسي لأسعار المستهلكين يحسب الفرق في السعر لسلة السلع والخدمات التي تتأثر البيئة والتي يدفعها المستهلكون في المناطق الحضرية .
الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الأساسية يزيل تلك السلع نفسها (الغذاء والطاقة) التي تتأثر تأثرا شديدا.
توقيت صدور الخبر : الخامس عشر من كل شهر في 8:30 صباحا نيويورك الوقت.
أهمية الخبر : محرك سوق .
----------------------------
الصناعة التحويلية ISM ( بما فيها الصناعات التحويليه )
معهد لإدارة التجهيزات الشاملة ويعطي مؤشرا للأنشطة عن قطاع الصناعة التحويلية .
توقيت صدور الخبر : أول يوم عمل من كل شهر في 10:00 صباحا نيويورك الوقت.
أهمية الخبر : محرك سوق .
----------------------------
مبيعات التجزئة Retail Sales
وتحسب الفارق في المبيعات الشهرية عن طريق محال البيع بالتجزئة إلى المستهلك .
وهذا المؤشر له الأثر الفوري على الإنفاق الشخصي .
توقيت صدور الخبر : الخامس عشر من كل شهر
أهمية الخبر : محرك سوق
-----------------------------
تقرير ميشغان لثقة المستهلك Michigan Consumer Confidence
يدل على ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأمريكي ، وهو أبداء رأي شهري من 5000 أسرة تعيش في أمريكا .
توقيت صدور الخبر : حوالي يوم 15 من كل شهر ، التقرير النهائي عن يوم الثلاثاء الماضي من كل شهر.
أهمية الخبر : محرك سوق .
-----------------------------
مرتبات غير الزراعيين Non-Farm Payrolls ( أي خلق فرص جديدة عمل لغير المزارعين )
توقيت صدور الخبر : الجمعة من كل شهر في 8:30 صباحا نيويورك الوقت.
أهمية الخبر : محرك سوق .
-----------------------------
الناتج المحلي الإجمالي Gross Domestic Product - GDP
الناتج من السلع والخدمات التي ينتجها العمل والممتلكات الموجودة في الولايات المتحدة.
الناتج المحلي الإجمالي تشير النمو أو التقلص في اقتصاد البلد ويعتبر أهم مؤشرات النمو الاقتصادي .
توقيت صدور الخبر : بيان ربع سنوي ويراجع شهريا ويصدر بعد حوالي 4 أسابيع من نهاية الشهر .
أهمية الخبر : محرك سوق .
-----------------------------
معهد إدارة تجهيزات الرقم القياسيInstitute for Supply Management Index
مؤشر ISM هو مؤشر مركب على أساس نسبة موسمية ل 5 مؤشرات وهي التعاقدات الجديدة New Orders و الإنتاج Production و موارد التسليم Supplier Deliveries وقوائم الجرد Inventories والعمالة Employment مع اختلاف الأوزان
أهمية الخبر : مهم جدا .
------------------------------
الادخار الوطني (٪) National Savings
الادخار الشخصي كنسبه مئوية من الدخل الشخصي المتاح.
معدلات الادخار له تأثير مباشر على النشاط الاقتصادي.
ارتفاع معدل الادخار يعني إن قلة إنفاق الأفراد فيؤثر سلبا على الاقتصاد ، أما انخفاض معدل الادخار يشير لكثرة الإنفاق وبالتالي نمو الاقتصاد.
أهمية الخبر : مهم جدا ..
--------------------------------
دليل القيادي الأسبوعي Weekly Leading Index والشهري Monthly
مؤشر مركب من 7 مؤشرات وهي ،
مؤشر الرقم القياسي لسعر مواد جوك وإيريك the JOC-ECRI materials price index
مؤشر نشاط الرهن والتمويل العقاري mortgage activity
مؤشر سند الفروق المميزة bond quality spreads
ومؤشر أسعار الأسهم stock prices
ومؤشر عائدات السندات bond yields
ومؤشر طلبات إعانة البطالة jobless claims.
أهمية الخبر : متوسطة ..
--------------------------------
تعاقدات جديدة بالنسبة للسلع المعمرة (بليون دولار) New Orders for Durable Goods billion
تعاقدات جديدة بالنسبة للسلع المعمره ، معدلة موسميا New orders for durable goods, seasonally adjusted
طلبات السلع المعمره هي متقلبه ، ولكن يمكن ان تكون بمثابة مؤشر على مستقبل النشاط الاقتصادي.
والزيادة في الطلبات تؤدي إلى زيادة الإنتاج ، وقله الطلبات تؤدي إلى قلة الإنتاج وضعف الاقتصاد
أهمية الخبر : متوسطة .
--------------------------------
السلع تامة الصنع أو الأرقام القياسية لأسعار الإنتاج PPI – Finished Goods
مؤشر أسعار المنتجين للسلع تامة الصنع ليس معدل موسميا
أي ارتفاع حاد في ppi يتسبب في انخفاض في كل من الأسهم وأسواق السندات.
إن ppis تستخدم في التحليل الاقتصادي من خلال السلع تامة الصنع والوسيطة والسلع ، والسلع الخام.
أهمية الخبر : متوسطة ..
--------------------------------
معدّل البطالة الأمريكي (٪) U.S Unemployment rate
النسبة بين عدد من الأشخاص العاطلين ومجموع قوة العمل ، معدلة موسميا.
انخفاض معدل البطالة يشير إلى اقتصاد في حين إذا جاءت النسبة عالية قد يدل على ضعف الاقتصاد .
ومن ناحية أخرى ، يمكن للأعمال التجارية أن تجد الموظفين بسهولة أكبر عندما يبلغ معدل البطالة عالية.
أهمية الخبر : متوسطة ..
-----------------------------------
تصاريح البناء السكنية Residential Building Permits
الوحدات السكنية الجديدة المملوكة للقطاع الخاص والتي أذن بها تصاريح البناء ، ليس معدلة موسميا
نظهر في شكل أرقام
سوق الإسكان يميل الى ان يكون رائد مؤشر النشاط الاقتصادي وبصرف النظر عن التقلبات الموسمية ، والزيادات الحادة (النقصان) في بناء المنازل أو المبيعات تؤدي إلى زيادة مقابلة (النقصان) في الاقتصاد والسبب هو أن السكن يمثل ربع وثلث الإنفاق الاستثماري وو 5% من الحجم الإجمالي الوطني الاقتصاد.
أهمية الخبر : متوسطة .
----------------------------
معدّل البطالة الأمريكي (٪) U.S Unemployment rate
النسبة بين عدد من الأشخاص العاطلين ومجموع قوة العمل ، معدلة موسميا.
انخفاض معدل البطالة يشير إلى اقتصاد في حين إذا جاءت النسبة عالية قد يدل على ضعف الاقتصاد .
ومن ناحية أخرى ، يمكن للأعمال التجارية أن تجد الموظفين بسهولة أكبر عندما يبلغ معدل البطالة عالية.
أهمية الخبر : متوسطة ..
الإنتاج الصناعي Industrial Production
هو يقيس التغيير في إنتاج البلد من المصانع والمناجم والمرافق فضلا عن قدر من قدراتها الصناعية capacity utilization
أهمية الخبر : متوسطة ..
----------------------------
مؤشر مديري المشتريات (pmi) .. أو Purchasing Managers Index
الرابطة الوطنية لمديري المشتريات (NAPM) ، التي تسمى الآن بمعهد إدارة الإمدادات وهو دليل مركب من مجموعة بيانات كل من الطلبات الجديدة new orders والإنتاج production و مورد أوقات التسليم supplier delivery times والتراكمات backlogs وقوائم الجرد inventories والأسعار prices والتوظيف employment وطلبات التصدر export orders وطلبات الاستيراد ...
وتنقسم إلى الصناعة التحويلية والصناعات التحويلية غير المؤشرات الفرعية ..
أهمية الخبر : متوسطة .
----------------------------
البدايات السكنية Housing Starts
تعطي تقرير عن عدد من الوحدات السكنية التي يبدأ بنائها كل شهر .
البدء في البناء معروف بأنه بداية لحفر الأساس .
والإسكان ذات معدل فائدة هام وحساس ويعتبر واحد من القطاعات التي تغير في أسعار الفائدة .
لذلك لابد ربطه بالنسبة المئوية لأسعار الفائدة للشهر الماضي .
أهمية الخبر : متوسطة .
----------------------------
مؤشر تكلفة العمالة (ECI) .. أو Employment Cost Index
مرتبات العمالة هي مقياس لعدد الوظائف في أكثر من 500 صناعات في جميع الدول و255 المناطق الحضرية الكبرى.
وتقرير يستند إلى استفتاء من الأعمال التجارية الكبرى وحساب عدد الرواتب المدفوعة للعمال والموظفين في المصالح التجارية و المؤسسات الحكومية ..
أهمية الخبر : عادي ..
----------------------------
قرارات البنك الفدرالي الأمريكي Fed
لدى البنك المركزي الأمريكي استقلالية كاملة في وضع القوانين المالية في أمريكا لتحقيق نسبة تضخم قليلة بقدر المستطاع.
----------------------------
لجنة السوق المفتوح الفدرالية FOMC
هي لجنة مسئولة عن مناقشة القوانين المالية بما فيها الإعلان المهم لنسبة الفائدة والتي تعلن 8 مرات في العام.
الأعضاء 12 لهذه اللجنة يتألفون من سبعة أعضاء من مجلس الحكام و رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي بنيويورك بينما الأربعة الباقون فكل منهم تنتهي عضويته سنوياً ويختارهم رئيس اللجنة من بين مدراء إحدى عشر بنكاً فدرالياً.
رئيس هذه اللجنة حالياً هو بنبرنانكي .
----------------------------
فائدة الودائع
إنها سعر الفائدة للودائع أو للقروض التي تبيت إلى ما بعد الساعة 12 فجراً بتوقيت شرق أمريكا.
يعلن البنك الفدرالي عن تغير سعر الفائدة وذلك عندما يريد إرسال إشارة واضحة لتغير السياسة المالية.
هذه الإعلانات لها بالعادة تأثير كبير على الأسهم والسندات وسوق العملات.
----------------------------
سندات الخزينة "السندات الحكومية"
ليس هناك علاقة مباشرة بين سندات الخزينة وقيمة الدولار ولكن انخفاض قيمة السندات بسبب ارتفاع نسبة التضخم يمكن أن يشكل ضغوط على قيمة الدولار إلا عندما يكون هذا الارتفاع في التضخم محفز للبنك الفيدرالي برفع سعر الفائدة وقد يكون ارتفاع التضخم ناتج عن معلومات بتحسن النمو الاقتصادي.
بالاعتماد على دورة الاقتصاد في العالم فإن البيانات الاقتصادية القوية قد يكون لها تأثير متفاوت على الدولار، عندما لا يشكل التضخم أي مخاوف فإن البيانات الاقتصادية القوية تعطي للدولار دفع قوية للارتفاع.
ولكن عندما يكون هناك مخاوف من نسبة التضخم فإن البيانات الاقتصادية القوية قد تؤذي الدولار وحينها سنجد انخفاض كبير في سعر السندات.
----------------------------
الودائع الشهرية لليورو دولار
ودائع اليورو دولار وهي حسابات بنكية موجودة في دول غير الدولة التي تتبع لها العملة
فمثلاً ودائع الين الياباني الموجودة خارج اليابان تسمى اليورو ين.
وأيضاً ودائع اليورو الموجدة خارج منطقة اليورو تسمى اليورو يورو.
تفيد معرفة نسبة الفائدة على الدولار خارج أمريكا في تحديد الفروقات بين نسبة الفائدة للدولار والعملات الأخرى وبالتالي يمكن توقع المستقبل لسعر الفائدة للدولار.
إذا أخذنا زوج USD/JPY كمثال نظري فإنه كلما زاد الفارق بين سعر الفائدة لليورو ين وسعر الفائدة لليورو دولار فإن ذلك يعطي قوة أكبر لزوج USD/JPY وأحياناً لا تؤثر هذه العلاقة خاصة عندما تهيمن مؤثرات أخرى على هذا الزوج.
----------------------------
لجنة الخزينة الأمريكية
لجنة الخزينة الأمريكية مسئولة عن إعلان الدين الحكومي ومسئولة عن مناقشة الميزانية المالية
ليس للخزينة تدخل في السياسة المالية ولكن تصريحاتها بخصوص الدولار تؤثر بشكل كبير عليه
أهم الأشخاص الأعضاء في الخزينة هو سكرتير الخزينة ..
جون تايلور ( John Taylor ) نائب السكرتير للشؤون الخارجية.
----------------------------
مؤشرات الأسهم في أمريكا
أهم مؤشرات الأسهم في أمريكا هي مؤشر الداوجونز ( Dow ) ومؤشر ستانداردز اند بورز ( S&P500 ) ومؤشر نازداك ( NASDAQ ).
مؤشر الداوجونز Dow هو الأكثر تأثيراً على الدولار. منذ منتصف التسعينات ميلادي أظهر هذا المؤشر علاقة قوية وطردية مع الدولار .. وهناك ثلاثة قوى رئيسية تأثر على الداو
1. أرباح الشركات " المتوقع والواقع ".
2. توقعات نسبة الفائدة.
3. الاعتبارات الدولية والعالمية.
وتجد هذه المؤثرات طريقها للدولار عن طريق مؤشر الداو .
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ثانيا : المؤشرات الاقتصادية لمنطقة اليورو GERMANY ECONOMIC INDICATORS
ثانيا : المؤشرات الاقتصادية لمنطقة اليورو GERMANY ECONOMIC INDICATORS
تأتيمن
ألمانيا أكبر قوة
اقتصادية أوروبية
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في أوروبا هي: الناتج القومي و التضخم و الإنتاج الصناعي و نسبة البطالة.
------------------------------------------------
استفتاء Ifo للدخل من العمليات FO Survey Income from Operations
عبارة عن مسح يراد منه معرفة مدى ثقة الناس بالاقتصاد الأوروبي عامة و الألماني خاصة.
الثقة في الأعمال التجارية
أهمية الخبر : متوسطة ..
------------------------------------------------
تقرير البنك المركزي الأوروبي (ECB)
يتحكم الـ ECB في السياسات المالية لمنطقة اليورو.
صانع القرارات في هذا البنك هو المجلس الحاكم والذي يتألف من مجلس تنفيذي ومن حكام المصارف الوطنية لدول منطقة اليورو . ويتكون المجلس التنفيذي من رئيس البنك المركزي الأوروبي ونائب الرئيس وأربعة أعضاء آخرين.
ومن أهدافه هدف هو استقرار الأسعار .
ويعقد مجلس الـ ECB كل يوم خميس ليعلن عن مقدار سعر الفائدة وعن أي سياسات مالية أخرى.
وكل بداية شهر يعقد مؤتمر صحفي ليوضح أعضاء مجلس الـ ECB نظرتهم العامة للاقتصاد في منطقة اليورو وغيره.
------------------------------------------------
خطابات رجال الاقتصاد .. وزراء المالية لدى دول الـ EUROZONE
ألمانيا: هانس إيتشل Hans Eichel وهو وزير المالية في ألمانيا.
فرنسا: كرستيان ساوتر Chirstian Sautter .
إيطاليا: وزير المالية هو فايسنزو فيسكو ووزير الخزانة والميزانية جيوليانو آماتو Giuliano Amato
ثالثا :
المؤشرات الاقتصادية للين الياباني JAPAN ECONOMIC INDICATORS
استفتاء تنكان Tankan Survey
هي دراسة اقتصادية من الأعمال اليابانيه الصادرة عن المصرف المركزي من اليابان الذي يستخدم بعد ذلك لصياغة السياسة النقدية.
وقت الخبر : أربع مرات في السنة في أبريل ، ويوليو ، وأكتوبر ومنتصف شهر ديسمبر
أهمية الخبر : متوسطة ..
----------------------------
تقرير وزارة المالية MoF
يعتبر الـ MoF المؤسسة المالية الوحيدة المهمة في اليابان.
تأثيرها على الين هو أقوى من تأثير وزارات المالية في أمريكا وألمانيا وإيطاليا.
أعضاء الـ MoF غالباً يدلون بتصريحات بخصوص الاقتصاد والتي تملك تأثيرات واضحة على الين هذه التصريحات بما فيها التدخلات الشفهية العارضة تقود إلى تجنب ارتفاعات و انخفاضات الين الغير مرغوب فيها.
أهم الأعضاء والمتوقع أن يكون لديهم تأثير على الين هم:
وزير المالية.
نائب الوزير للشؤون الخارجية.
رئس المكتب الدولي للـ MoF .
نائب الوزير للشؤون الخارجية .
----------------------------
مؤشر أوامر الآلات Machinery Orders
أهمية الخبر : متوسطة ..
----------------------------
مؤشر نكاي Nikkei 225 ( بورصة الأسهم اليابانية )
هو مؤشر الأسهم اليابانية القيادي تكون العلاقة أحياناً كثيرة عكسية بين الين " كعملة " وسوق الأسهم اليابانية أو مؤشر نكاي
رابعا : المؤشرات الاقتصادية للجنيه الإسترليني ENGLAND ECONOMIC INDICATORS
أهم البيانات الاقتصادية التي تصدر عن بريطانيا هي
عدد العاطلين عن العمل و نسبة البطالة و معدل الإيراد و مبيعات التجزئة و مؤشر أسعار المنتجين والإنتاج الصناعي والناتج القومي و مؤشر مدراء المبيعات وعمليات المسح على الصناعات والخدمات و الإمداد المالي M4 و ميزان المدفوعات وأسعار المنازل.
----------------------------
مؤشر الفتسي FTSE-100 ( بورصة أسهم لندن )
هو مؤشر الأسهم القيادي في بريطانيا. وبخلاف أمريكا واليابان فإن لمؤشر الفتسي تأثير أقل على قيمة الباوند.
والجديد بالذكر هنا العلاقة الإيجابية القوية بين مؤشر الفتسي ومؤشر الداوجونز الأمريكي.
أهمية الخبر : متوسطة ..
----------------------------
تقرير بنك بريطانيا BoE
بنك بريطانيا له استقلالية تامة في وضع السياسات المالية بإحراز استقرار في الأسعار ورعاية النمو الحكومي وتحقيق أهداف البطالة والاستقرار المستهدف في الأسعار والموضوع من قبل الحكومة هو نسبة تضخم لا تتعدى 2.5% كنمو سنوي في مبيعات التجزئة، لذلك ورغم استقلالية الـ BoE في وضع السياسات المالية ولكنه يبقى ملزماً بتحقيق نسبة التضخم المستهدفة من قبل الحكومة.
----------------------------
تقرير لجنة السياسة المالية MPC
هي لجنة منبثقة عن الـ BoE ومسئولة عن اتخاذ القرار بشأن سعر الفائدة
وتتكون هذه اللجنة من تسعة أشخاص وتعقد في أول أسبوع من كل شهر.
----------------------------
خامسا : المؤشرات الاقتصادية للفرنك السويسري SWITZERLAND ECONOMIC INDICATORS
أهم المؤشرات المؤثر على الفرنك السويسري
مؤشر مقياس الإمداد المالي M3 و مؤشر أسعار المستهلك والبطالة و ميزان المدفوعات والناتج القومي , والإنتاج الصناعي.
----------------------------
تقرير البنك المركزي السويسري SNB
يملك البنك المركزي السويسري استقلالية تامة في وضع السياسات المالية وسياسات أسعار الصرف.
أثرت إدارة السيولة بشكل مميز على الفرنك وذلك باستخدام عملية ما يسمى بالمقايضة فإذا أراد البنك المركزي ضخ السيولة فإنه يشتري العملة الأجنبية مقابل بيع الفرنك أمامها وبتالي يضغط على قيمة الفرنك.
أما من ناحية التضخم فقد حدده البنك بنسبة 2% سنوياً.
يؤثر أعضاء البنك المركزي السويسري على الفرنك بإدلائهم بتصريحات وتلميحات بخصوص السيولة والإمداد المالي أو حتى بخصوص العملة نفسها.
أهم أعضاء الـ( SNB ) هم: رئيس البنك ونائب الرئيس وعضو مجلس الحكومة
المؤثرات
اليومية القوية علي سوق الفوركس vip
اولا الفوركس وأسواق المال :
اعتقد أنك بدأت تشعر الآن بأهمية المهنة وأن سوق الفوركس لا يتحرك عشوائيا نعم إن التغييرات في اقتصار البلاد هي المحرك الأساسي وهذا يحتاج منك بعض الاجتهاد ولكن تأكد أنه بالممارسة لن يكون هناك صعوبة في المتاجرة بالعملات الأجنبية ،
وفي هذه الحلقة سنلقي نظرة على أسواق المال والسلع لنعرف ما هي العلاقة بينها وبين سوق الفوركس
اولا الفوركس وأسواق المال :
اعتقد أنك بدأت تشعر الآن بأهمية المهنة وأن سوق الفوركس لا يتحرك عشوائيا نعم إن التغييرات في اقتصار البلاد هي المحرك الأساسي وهذا يحتاج منك بعض الاجتهاد ولكن تأكد أنه بالممارسة لن يكون هناك صعوبة في المتاجرة بالعملات الأجنبية ،
وفي هذه الحلقة سنلقي نظرة على أسواق المال والسلع لنعرف ما هي العلاقة بينها وبين سوق الفوركس
يعتبر معرفة بعض المبادئ عن أسواق المال أهم من الجهل بها لأنها تفيد تاجر التحليل الأساسي في تحليله للعملات ولا يستطيع الاستغناء عنها ..
ببساط سنزودك بمعلومات سريعة لاكتشاف الاتجاهات المستقبلية للعملات
** على العكس انخفاض سعر السندات يعطي دافع قوي لارتفاع الدولار لأنه في حال انخفاض سعر السندات يزيد الطلب عليها وبذلك زيادة الطلب على الدولار لشراء السندات.
تذكر (المؤشرات العالمية للبورصات)
1- أهم مؤشرات البورصة الأمريكية : هي الداو جونز الصناعي Dow ، والناسدك NASDAQ ، و مؤشر ستانداردز اند بورز S&P 500 ارتفاعهم يعني ارتفاع الدولار.
2- أهم مؤشرات بورصة انجلترا ( مؤشر الفتسي FTSE 100 ) ارتفاعه يعني ارتفاع الباوند
3- أهم مؤشرات بورصة اليابان ( مؤشر نيكاي Nikkei 225 ) ارتفاعه يعني ارتفاع الين
ثانيا الفوركس والبترول :
النفط هو شريان الحياة للعالم الصناعي لهذا يتم مراقبته والمتاجرة فيه كسلعة ويسمى بالبلاك جولد Black Gold أي الذهب الأسود أو بالبلاك كراك Black Crack أي الشق الأسود .
الأوبك OPEC
منظمة الدول المصدرة للنفط the Organization of Petroleum Exporting Countries
أعضاؤها 11 دولة ويباع النفط بالبرميل وكلما زاد سعر البرميل كلما قل سعر الدولار .
و هي الدول المنتجة للنفط وغالبا تمثل 40% من أنتاج النفط في العالم
هناك العديد من البلاد التي تنتج هذا الذهب الأسود وتقوم بتخزين العديد من الاحتياطيات الكبيرة منه لكي تواجه أيام ارتفاع أسعار النفط بما فيهم كندا ، والتي غالبا يسمونهم الغرب باسم مافيا الذهب الأسود .
وتعتبر كندا من أكبر البلاد المنتجة للنفط بالإضافة إلى أنها تخزن الكثير منه ، يليها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني والتي هي من أكبر المصدرين للنفط ، ونرى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر بلد في العالم مستهلكة للنفط لهذا نرى أن الاقتصاد الأمريكي بما في ذلك الأسهم الأمريكية والدولار الأمريكي يتأثر بتقلبات أسعار النفط العالمية .
تذكر من فضلك أن هذه نقطة هامة
إذا ارتفعت أسعار النفط
كان ذلك جيدا للدولار الكندي
، وسيء على الدولار الأمريكي
وإذا انخفضت أسعار النفط
كان ذلك سيء على الدولار الكندي ،
وجيد لدولار الأمريكي
إذا مما نستفيد من ذلك ؟
نعم نتاجر في الدولار الأمريكي / ضد الدولار الكندي USD/CAD بمراقبة أسعار النفط ..
فمثلا إذا أرتفع سعر النفط قل سعر الدولار الأمريكي وزاد سعر الدولار الكندي والعكس بالعكس .
برجاء أضف هذه الأداة الهامة إلى صندوق أدوات تجارتك عندما تقوم بتحليل الدولار / والكندي .
هذه الأداء أكثر أهمية للتاجر طويل المدى .
ثالثا الفوركس والذهب:
كل شخص
يحب الذهب .. إذا كيف لك ألا تحبه !!
الذهب هو معدن ولامع ويصنع منه المجوهرات .
بالإضافة إلى ذلك فإن الذهب يستخدم في العديد من المجالات فيستخدمه الطبيب والنساء وكذلك التجار .
في عالم المال والاقتصاد ، يُنظر إلى الذهب بأنه حامي البلاد من تقلبات التضخم وهو واحد من أهم السلع التي يتم المتاجرة فيها .
الذهب هو معدن ولامع ويصنع منه المجوهرات .
بالإضافة إلى ذلك فإن الذهب يستخدم في العديد من المجالات فيستخدمه الطبيب والنساء وكذلك التجار .
في عالم المال والاقتصاد ، يُنظر إلى الذهب بأنه حامي البلاد من تقلبات التضخم وهو واحد من أهم السلع التي يتم المتاجرة فيها .
إذا كيف نربط ذلك بالفوركس ؟
فالعديد من التجار يرون أن المتاجرة في الدولار الاسترالي مثل المتاجرة في الذهب .
وذلك لأن استراليا واحدة من أكبر دول العالم المنتجة للذهب وتصدر حوالي 50% منه كسلعة بالإضافة للمعادن الثمينة
هذه السلعة تعتبر واحدة من أهم حسابات الناتج المحلي الإجمالي الاسترالي ، لذلك يراقب العديد من التجار صعود وهبوط هذه السلعة لأنها تؤثر على الدولار الاسترالي .
ومقارنة بين حركة الذهب وزوج عملة AUD/USD
نرى غالبا أن الزوج يسير مع اتجاه الذهب إلا أن واحد يسبق الآخر ... !!
النقاط الحمراء تشير إلى أماكن تغيير اتجاه الذهب فيبدو أن الذهب يتحرك قبل الزوج
إن العلاقة بينهما مهمة الآن .
التجار يحاولون أن يراقبوا أٍسعار الذهب ليقوموا بتحليلاتهم على الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي .
لهذا نقول لهؤلاء الذين لا يعرفون كيفية تحليل الزوج في سوق العملات ، يمكنكم المتاجرة فيه إذا عرفتم تحديد اتجاه الذهب في سوق الأسهم المستقبليةَ .
ملاحظة مهمة جداً : يعتبر الذهب والفرنك السويسري ملاذاً آمناً للمستثمرين في حالة الحروب والأحداث السياسية والكوارث .
كما تم في اتفاقية بريتون وودز التي تقضي بربط سعر صرف الدولار بالذهب وذلك لضمان استقرار أسعار صرف أهم عملة عالمياً ، ورغم انتهاء الاتفاقية لا يزال للذهب دوره الكبير أمام العملات العالمية ، كما يتمتع الفرنك السويسري على مدى التاريخ كآصل آمن بسبب السرية التامة لنظامه المصرفي ، وحيادها سياسياً عن جميع الدول ، واستقلالية البنك المركزي ، والاحتياطيات الضخمة من الذهب
الكاري تريد The Carry
Trade
هناك
نظاما للتجارة يربح المزيد من المال وتعتبر طريقة منتشرة وهدفها الربح والاستفادة
من فروق أسعار الفائدة بين العملات المختلفة ... هذه الطريقة تسمى الكاري تريد the Carry Trade .
هل تعرف ما
هو الكاريترد !!
ببساطة
لكي تفهم معناها لابد أن يكون لديك خلفية حول .
كيف تتأثر الأزوراج بارتفاع وانخفاض أسعار الفوائد
وأيضا لابد أن تعرف كيف تتحرك الفائدة ، وما هي العوامل التي تؤدي إلي رفع الفائدة .
وأيضا لابد لكل تاجر كاري أن يحلل البيانات الاقتصادية ذات الصلة بأسعار الفائدة مثل بيانات التضخم والنمو وسياسات البنوك المركزية.
كيف تتأثر الأزوراج بارتفاع وانخفاض أسعار الفوائد
وأيضا لابد أن تعرف كيف تتحرك الفائدة ، وما هي العوامل التي تؤدي إلي رفع الفائدة .
وأيضا لابد لكل تاجر كاري أن يحلل البيانات الاقتصادية ذات الصلة بأسعار الفائدة مثل بيانات التضخم والنمو وسياسات البنوك المركزية.
لنأخذ مثال
:
ذهب تاجر إلى البنك الياباني واقترض مبلغ 10.000 ين ياباني بسعر فائدة 5 % فقام بتحويل هذا المبلغ إلي الدولارات .. وقام بدراساته فقرر شراء سندات خزانه أمريكية بفائدة 4.5% فنتيجة هذه العملية 4% من راس المال المستخدم.
وعلي هذا المثال يمكن استخدام الكاري في الفوركس .
استراتيجيه الكاري تريد تعد من الاستراتيجيات المربحة جدا في الفوركس ويعتمد عليها المحترفون من المضاربون والصناديق الاستثمارية الكبيرة ونجد أن صناديق التحوط تعتمد عليها بشكل كبير سنويا.
والشائع استخدام رافعه مالية 10:1 في معظم عمليات الكاري .
وعند التدقيق في المثال السابق نجد أن تداول هذا التاجر حقق أرباح سنوية بمعدل 40% لذا صنفت استراتيجيه الكاري تريد من انجح الاستراتيجيات في الثلاث سنوات السابقة إذا تتجاوز أرباحها السنوية أكثر من 300% .
ذهب تاجر إلى البنك الياباني واقترض مبلغ 10.000 ين ياباني بسعر فائدة 5 % فقام بتحويل هذا المبلغ إلي الدولارات .. وقام بدراساته فقرر شراء سندات خزانه أمريكية بفائدة 4.5% فنتيجة هذه العملية 4% من راس المال المستخدم.
وعلي هذا المثال يمكن استخدام الكاري في الفوركس .
استراتيجيه الكاري تريد تعد من الاستراتيجيات المربحة جدا في الفوركس ويعتمد عليها المحترفون من المضاربون والصناديق الاستثمارية الكبيرة ونجد أن صناديق التحوط تعتمد عليها بشكل كبير سنويا.
والشائع استخدام رافعه مالية 10:1 في معظم عمليات الكاري .
وعند التدقيق في المثال السابق نجد أن تداول هذا التاجر حقق أرباح سنوية بمعدل 40% لذا صنفت استراتيجيه الكاري تريد من انجح الاستراتيجيات في الثلاث سنوات السابقة إذا تتجاوز أرباحها السنوية أكثر من 300% .
مخاطر
الكاري:
مخاطره في الكاري تريد تكمن في التذبذب العالي في أسواق العملات لذا هذه الاستراتيجية تتطلب إلمام كبير بالسوق ومحركاته....
والخطر الآخر علي تجار الكاري هي عمليات تسيل العقود إذا يتم تسيل العقود في توقيت متقارب وخروج كميات كبيرة من العقود بتوقيت متقارب ويصاحب ذلك تحركات دراماتيكية في السوق وتسمي هذه العملية بliquidation carry trade
مخاطره في الكاري تريد تكمن في التذبذب العالي في أسواق العملات لذا هذه الاستراتيجية تتطلب إلمام كبير بالسوق ومحركاته....
والخطر الآخر علي تجار الكاري هي عمليات تسيل العقود إذا يتم تسيل العقود في توقيت متقارب وخروج كميات كبيرة من العقود بتوقيت متقارب ويصاحب ذلك تحركات دراماتيكية في السوق وتسمي هذه العملية بliquidation carry trade
هنالك نوع
آخر شائع من أنواع الكاري ويسمي daily
carry trade
يعتمد
هذا النوع علي شيء تم التعارف عليه في استراتيجيه الكاري تريد بالسلة أو ال basket مفهوم السلة هو تقسيم السلة
باحتوائها علي عده أزواج ويستخدمها المحترفون في تنويع الأزواج للتحوط والتغلب علي
تذبذب السوق وحماية المحفظة .
وكما
ذكرنا في الغالب يستخدمون رافعه مالية من 1 : 10 لتقليل مخاطر التذبذب إذا أخذنا
مثال لسله من الكاري تقسم فيها الأزواج إلي أزواج طويلة المدى وأخرى قصيرة وأخرى
تستخدم كهيدج معكوس فمثلا إذا احتوت هذه السلة علي زوج الإسترليني مقابل الفرنك
السويسري وكانت الرافعة المستخدمة 1 : 10 يكون الناتج من هذا التداول المحمول لمده
عام ما يقارب ال 600 دولار من العقد الواحد يكثر استخدام الين الياباني والدولار
النيوزلندي والدولار الاسترالي فهذه الأزواج تسيل لعاب تجار الكاري.
تجمع نتائج كل زوج وتكون النتيجة في الغالب الأعم أرباح أكثر من 100
التداول المحمول أو الكاري تريد يستخدمه اليابانيون بكثرة لاعتمادهم علي العملة اليابانيه ذات العائد المنخفض.
إذا كيف يمكن الاستفادة من تحليل حركه الكاري تريد للاستفادة منها في المتاجر اليومية وعلي حساباتنا الإسلامية .
أولا مراقبه حركه الأزواج التي ترتبط بعمليات الكاري وإغلاق هذه العقود يحدث حركه لهذا الزوج
ثانيا يجب مراقبه أزواج الين جيدا ويقول البعض أن إغلاق هذه العقود ربع سنوي ولكن لا احد يستطيع التبوء بموعد إغلاق عقود الكاري لذا حدوث حركات عنيفة علي أزواج الين الياباني بلا مؤثرات اقتصاديه واضحة أخبارية كانت أو فنيه يدل علي تدحرج أزواج الين ويمكن الاستفادة من هذه الظروف التي تخلقها عمليات التسييل .
الصناديق الكبيرة تحتفظ بعقودها سنويا فيمكن مراقبه أزواج الين أيضا مع نهاية العام( نهاية السنة المالية في اليابان يصادف شهر مارس عندنا فكثيرا ما يتحرك تجار الكاري لسداد قروضهم قبل نهاية العام بأيام) يجب الاستفادة من هذه الأجواء والظروف التي يخلقها سداد قروض الكاري
************
تجمع نتائج كل زوج وتكون النتيجة في الغالب الأعم أرباح أكثر من 100
التداول المحمول أو الكاري تريد يستخدمه اليابانيون بكثرة لاعتمادهم علي العملة اليابانيه ذات العائد المنخفض.
إذا كيف يمكن الاستفادة من تحليل حركه الكاري تريد للاستفادة منها في المتاجر اليومية وعلي حساباتنا الإسلامية .
أولا مراقبه حركه الأزواج التي ترتبط بعمليات الكاري وإغلاق هذه العقود يحدث حركه لهذا الزوج
ثانيا يجب مراقبه أزواج الين جيدا ويقول البعض أن إغلاق هذه العقود ربع سنوي ولكن لا احد يستطيع التبوء بموعد إغلاق عقود الكاري لذا حدوث حركات عنيفة علي أزواج الين الياباني بلا مؤثرات اقتصاديه واضحة أخبارية كانت أو فنيه يدل علي تدحرج أزواج الين ويمكن الاستفادة من هذه الظروف التي تخلقها عمليات التسييل .
الصناديق الكبيرة تحتفظ بعقودها سنويا فيمكن مراقبه أزواج الين أيضا مع نهاية العام( نهاية السنة المالية في اليابان يصادف شهر مارس عندنا فكثيرا ما يتحرك تجار الكاري لسداد قروضهم قبل نهاية العام بأيام) يجب الاستفادة من هذه الأجواء والظروف التي يخلقها سداد قروض الكاري
************
لماذا نتاجر باستخدام البيانات الاخبارية !!
تعتبر المتاجرة باستخدام الأخبار هي الوسيلة الشعبية الأشهر في أسواق تبادل العملات الأجنبية لأننا قد نرى أن أزواج العملات تتحرك من 50 إلى 100 نقطة في دقائق معدودة بل في ثواني وخاصة " وقت صدور البيانات الاقتصادية" .
90% من التجار بعدما يقومون بتحليلاتهم التقنية والنفسية للسوق ويعتقدون بالشراء أو بالبيع عند سعر معين ولكن في أغلب الأحيان ينتظرون تأكيد التحليلات الأساسية بصدور البيان الاقتصادي .
أن هدفنا في هذة الحلقة هى ان نعطيك " إستراتجية للمتاجرة بالأخبار " و أيضا نساعدك لمعرفة الاتجاه الصحيح ولترى ما هي الأخطار المرتبطة بهذه الأخبار .
وهناك بعض الاسئلة تطرح نفسها فى هذة الحلقة وهى
لماذا نتاجر باستخدام الأخبار ؟
المتاجرة باستخدام البيانات الصحفية هي أداة هامة في ترسانة تجارتك ، بل وإنها أهم أداة لأن التقارير الاقتصادية تدفع السعر إلى حركات (قوية) على المدى القصير في أغلب الأحيان في سوق العملات وتسمى غالبا هذه الدفعات بالاندلاع أو لحظات سخونة السوق .
وكلنا عرفنا أن سوق العملات هو سوق يعمل على مدار 24 ساعة إذا فإن هناك الكثير من فرص التجارة التي يمكن الاعتماد فيها على الأخبار وتعرف فترات صدور الأخبار باسم فترة القناصين .
في أي الأزواج يجب أن أتاجر !!
ربما أنت ستقول كيف لي أتابع كل هذه البيانات الاقتصادية ، نعم ليس من الضروري أن تنتبه إلى كل تقرير بشكل فردي لأنك يمكن أن تختار بعض التقارير الرئيسية وتتاجر بناء عليها لأنها هي التي ستنتج لك المزيد من النقاط .
** عندما تصدر الأخبار والبيانات الاقتصادية الفعلية فإن هناك احتمال حدوث حركات طويلة المدى لزوج عملة الخبر ، أما في الاتجاه قصير الأمد فكثيرا ما يحدث اختلاف بين ما هو كان متوقع للزوج وبين الذي سببه الخبر في حركة الزوج ، فوقت صدور الخبر ربما ستجد اندلاعا قوية لحركة الزوج عكس التوقعات ، فيجب أن تنتبه لذلك جيدا .
** ستلاحظ أنه كلما كان السوق " أهدأ " قبل صدور الخبر ، فإن هذا يعني أنه " يستعد " لتحرك هام .
فكر في الموضوع
السوق الهادئة نلاحظها عندما السوق يتحرك في شكل جانبي على المخططات التقنية أي حركة محصورة بين مستويين من الأسعار يعني أن المشترون والبائعون منتظرين محفز لهم وليكن
صدور تقرير اقتصادي يحفزهم على الشراء أو البيع ، وعندما يصدر الخبر الاقتصادي نرى قفزات وتحرّك ضخم في السوق ونسميها فترة النقاط الكثيرة .
أقول بإيجاز ، "نحن تاجر" ينبغي أن تتبع الأخبار وعندئذ تبدأ الحركة لتغيير الاتجاه
من الخطأ أننا نعتقد أن الأخبار اليومية أو الأسبوعية قد تؤدي إلى تحسين الاقتصاد أو تدهوره في فترة فترة قصيرة بمجرد صدور الخبر أفضل من المتوقع مثلا أو أسوأ بكثير .
أهمية توضيح هذه النقطة أن التاجر ليس لاعب قمار لأن ارتفاع وانخفاض العملة يكون له جوانب سياسية واقتصادية بالإضافة لأدوات وعوامل تكوين الأسعار - كما ذكرنا سابقا
من هو الذي يرفع سعر العملة ويخفضها أو يصححها في وقت عدم صدور الأخبار!!
الإجابة هو أن صفقة الفوركس مفتوحة دائما أي ليست مغلقة ولا تغلق لان سوق الفوركس مفتوح 24 ساعة .
إنما التجار هو الذين يغلقون صفقاتهم ، أو يدخلون أوامر صفقات متناقضة لهذا يتحرك سعر العملة .
فمن المستحيل أن يشتري كل التجار في وقت واحد أو يبيعون في وقت واحد .
وللإجابة بشكل أوضح
هناك عنصران رئيسيان في الفوركس .
السمسارة " في الأسواق " هم ببساطة منفذي أوامر التجار ولا يشاركوهم في الربح أو الخسائر .
ثانيا التجار " على الانترنت " ومن المستحيل أيضا أن يدخل كل التجار أوامرهم في لحظة واحدة ، فهناك من يدخل أوامره قبل الخبر وهناك عند الخبر وهناك بعد الخبر ، وهناك من يفعل قبل إغلاق الأسواق بفترات قصيرة .
فتذكر أن اتجاهات السوق تصنع من " أوامر الشراء أو البيع " .
تاجر بعد صدور الخبر
لأنه يعطي فرصة مثاليه بمقدار 50 ، 100 ، 150 نقطة في اتجاه صاعد أو هابط
زوج عملة يتكون من عملتين " الأول 50% والثاني 50% "
وفي ظل هذه الظروف يصبح الربح مضروبا في عدد من الصفقات التي يرغبها التاجر مع العملة الأقوى
فرصة مغريه - أليس كذلك؟
الأخبار يوم الجمعة !!
من الخطر "شراء" أو "بيع" الدولار الأمريكي خلال النصف من يوم الجمعة لأنه آخر يوم في الأسبوع لإغلاق السوق .
أن حركة العملة الأمريكية في البورصة يوم الجمعة هو من النوع المضاربة البحتة وبناء عليه المبلغ الذي يخسره التاجر هو مساوي لمبلغ الإرباح + السبريد .
إذا من هو الخاسر؟
ومن المعروف أن الدولار هو العملة الأساسية في العالم ومن الموصى به إغلاق جميع الصفقات قبل نهاية الأخبار ليوم الجمعة لأنه التاجر ربما سيخسر نقوده ، ولا ينبغي للتاجر تعامل مباشرة قبل أخبار السوق حوالي 16.30 موسكو أو ما يعرف بوقت المقاومة والدعم للدولار .
مؤشر أسعار أنتاج الأور الألمانية ليوم 20 نوفمبر 2007 في الساعة 7 صباحا بتوقيت جرينيتش
كانت في أكتوبر السابق في 0.2% والآن جاءت في نوفمبر في 0.4% أي أفضل من المتوقع له ( 0.3% ) أي بمعدل ارتفاع بنسبة 0.2% من السابق و 0.01% زيادة عن المتوقع
هنا كم نقطة ربما سيتحركها اليورو ضد الدولار كمثال بناء على الخبر !!
صدر الخبر في الساعة 8 صباحا بتوقيت جرينيتش عند سعر 1.4669
وكان التغير بنسبة 0.2% بناء على الفرق بين السابق والفعلي .
وتغيير بنسبة 0.1% بناء على الفرق بين المتوقع والفعلي .
ماذا نستفيد من ذلك .
أولا سعر الدخول الآمن هو :
الفرق بين المتوقع والفعلي = 0.1%
إذا سعر لحظة صدور × نسبة الفرق بين المتوقع والفعلي .
1.4669 × 0.1% = 0.0014
1.4669 + 0.0014 = 1.4683 ( بناء على الفرق بين المتوقع والفعلي )
ثانيا الهدف الربحي الأول هو :
الفرق بين السابق والفعلي = 0.2%
إذا عدد النقاط المتوقع تحركها كالتالي 1.4669 × 0.2% = 0.0029
أي ربما يصل السعر إلى 0.0029 + 1.4669 = 1.4698 ( بناء على الفرق بين السابق والفعلي )
ثالثا الهدف الربحي الثاني هو :
النتيجة الفعلية × السعر
0.4% × 1.4669 = 0.0059
1.4669 + 59 = أي عند سعر 1.4728 ( هو الهدف الربحي الثاني )
إذا سعر الدخول هو 1.4683 وسعر أخذ الربح الأول هو 1.4698 وسعر أخذ الربح الثاني هو 1.4728
بالفعل
نجحت في تحليلي
الإخباري بنسبة أكثر من 100% فوصل
السعربالفعل إلى 1.4728 بل وأبعد بكثير .
ربحت أكثر من 50 نقطة بدون أي مخاطر
ربحت أكثر من 50 نقطة بدون أي مخاطر
أنواع وطرق
المتاجرة بالأخبار
سنعرض بعض الطرق المشهورة للتجارة في العملات ببالأخبار ولنبين مميزات وعيوب كلا منها
سنعرض بعض الطرق المشهورة للتجارة في العملات ببالأخبار ولنبين مميزات وعيوب كلا منها
الطريقة الأولى : طريقة إحاطة السوق
هي طريقة سهلة جدا ولكنها تحتاج بعض من التفكير لأنها تعتبر الأشد خطرا في المتاجرة وقت الخبر وفيها يتم :
1- وضع أمر شراء في سعر معين قبل صدور الخبر مع وضع حد خسارة وحد مكسب .
2- وضع أمر بيع عند نفس السعر السابق قبل صدور الخبر مع وضع أمر حد خسارة وحد مكسب .
يفضل كثير ا من التجار الذين يستخدمون هذه الطريقة الدخول عند نقطة سعر واحدة لتقليل السبريد .
وإذا صدر التقرير يسير التاجر مع اتجاه الخبر في واحدة من الصفقات ويغلق الأخرى
مرة أخرى ، تبدو لك هذه الطريقة وكأنها سهلة ولكن لابد أن تكون حذرا اذا استخدمت هذه الطريقة لأنك يمكن أن تسبب بها خسارة لكلتا الصفقتين .
الطريقة الثانية : الاعتماد على أعداد نتيجة التقرير
تعتبر هذه الطريقة هي المفضلة لكثير من التجار وفيها يقرر التاجر وسواء يشتري أو يبيع بناء على أرقام نتيجة التقرير وهي الطريقة الأقل خطرا من طريقة إحاطة السوق .
فيها يقرر التاجر أولا مدى أهمية التقرير الاقتصادي بمعنى " أنه ليس كل إصدار لتقرير اخباري اقتصادي يكون هام " أي يركز التاجر على التقرير الذي ربما يحدث ضجة في السوق والذي ربما يكون لصالح تجارته وأي التقارير الأخرى التي ربما تسبب عدم ثبات في السوق فيبتعد عنها وعن أخطارها .
أولا : أسال نفسك " أي الأخبار تكون الأهم ، وأيها يؤثر على السوق الحالي "
على سبيل المثال، ربما الاحتياطي الفيدرالي مهتما بالتضخم ، إذا هنا في هذا السيناريو فإن أي بيانات متعلقة بالتضخم مثلا "مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية أو أية تلميحات على السياسة النقدية" يجب مراقبتها بعناية من قبل المصرف الاحتياط الفيدرالي .. إذا هذه فرصة عظيمة للمتاجرة طالما أنت متوقع أن تكون النتائج لصالحك ..
ثانيا يجب أن تراقب البيان الاخباري وما الذي يتوقعه السوق والتجار تجاه هذا البيان وإذا كان :
التقرير أو العدد إذا جاء " جيد و أو مفاجيء بشكل جيد أكثر من المتوقع" فأنك تشتري العملة صاحبة التقرير والعكس بالعكس طبعا كما شرحنا سابقا .
مثلا ، في تقرير العمالة الأمريكية القادمة السوق كانت تتوقع 200k من كميات أعداد التوظيف ، ولكن العدد خرج في 300k من كميات أعداد التوظيف .
هذا يعني أن وظائف أكثر في أمريكا أي قوة الاقتصاد الأمريكي فهذا محفز ممتاز لشراء العملة الأمريكية ضد العملات الأخرى ، فمن المفترض أن يكون التفكير هنا في شراء العملة الأمريكية .
أما إذا جاء التقرير قريبا أو مثل المتوقع بالضبط ، فيحبذ إلا تدخل في التجارة هنا .
الأخطار المرتبطة بالمتاجرة وقت الأخبار !
قبل أن أكمل أي شيء ، يجب أن أعرفك بشيء بعدما عرفت أن وقت الأخبار فيه ستجد أن السوق ستتحرك بقوة وتحقق المزيد من النقاط ، ستجد على الجانب الأخر أخطار متضمنة بالمتاجرة وقت الخطر منها ..
الخطر الأول : أخطار أوامر الدخول للسوق
إن حالة عدم ثبات السوق وتغييرات الأسعار بشكل سريع ربما تزيد في بعض أوقات وقت صدور الأخبار ، بمعنى أن السعر ربما ستجده يتحرك بـ 5 وال 20 نقطة مرة واحدة أو حتى بـ 50 نقطة في ثواني معدودة ، وإذا حاولت إدخال أمر فتح صفقة في هذه الأوقات فربما أمرك لن ينفذ لأن السعر تغيرت أو حتى ربما ستدخل في سعر غير الذي حددته
فهذا خطر مرتبط بأوامر برنامج المتاجرة .
الخطر الثاني : تجميد الطلب
يمنع بعض السماسرة أمر الدخول مباشرة قبل إصدار البيان الصحفي الرئيسي " البعض بحدود 30 دقيقةِ إلى ساعةِ مقدماً " هذا يحدث عادة مع السمسارة الذين يعرضون سبريد ثابت ويسمى ذلك ”إغلاق الرصيف" والسبب في ذلك ليس لأن رصيف التداول تحطم ، ولكن السبب هو لأن الأوامر كثيرة جدا وإذا عرضهم السماسرةَ بالسبريد الثابت فإنهم سيفقدون الأموال .
الخطر الثالث : عدم ثبات السوق
أثناء صدور تقاريرِ الأخبارِ الرئيسية ، السوق يمكن أن تتحرك من 20 إلى 50 نقطة فأكثر في ثواني !
إن عدم ثبات السوق يمكن يكون خطر جداً، خاصة على التجار الجدد فربما قد تمسك التحرك الأولى ، لكن مثلما يحدث في العديد من الأوقات في هذه الحالات السوق يمكن أن ينقلب عليك إلى تجارة خاسرة خاصة وقت الأخبار ، فاحترس!
الخطر الرابع : عيوب السبريد
بعض السماسرة قد يضمنون إنهاء الصفقة لك كما طلبت لكن قد لا يضمنون السبريد ، وأثناء الأحداث الإخبارية ربما سترى السبريد يتوسع بشكل مثير ، فيمكن أن تراه يتحول من 3 نقاط إلى 14 نقاط كسبريد أثناء صدور التقرير .
فمثلا إذا كنت تحب أخذ الأرباحِ الصغيرةِ مثل ال 5 إلى 10 نقاط ، فلن تستطيع وهذا سيؤذي فرصتك من الربحية ومن المحتمل أن تجعل تجارتك خاسرة فعلاً ، فقط مع سماسرة السبريد المتغير الكبير
نصائح للمتداولين
النصيحة الأولى : مستويات الدعم و المقاومة وجدت حتى يتم كسرها !
عزيزي المتداول، هنالك العديد من مستويات الدعم و المقاومة من الممكن إيجادها على الرسوم البيانية، لكن ما يجب أن أشير له هو أن تلك المستويات التي من الممكن أن نوجدها من الممكن أن يتم كسرها أو اختراقها! و هذا في الأصل سبب وجودها على الرسم البياني!
قد يكون الكسر و الاختراق حالات هامة تسبب اندفاعات قوية في السعر ربما تكون أكثر قوّة و سرعة مما نتخيّل. لذلك، لا تترك نفسك معتقداً بأن الأسواق المالية سوف تتحرّك في نفس نطاق تداولات الأيام الثلاث الماضية!
أعترف بأن مستويات الدعم تحوي طلبات و أن مستويات المقاومة تحتوي على عروض، لكن في الحقيقة، المتداول الذكي يتّجه في عكس اتجاه تلك المستويات.
ماذا يجب علينا أن نفعل ؟ يجب عليك عزيزي المتداول أن تستخدم أدوات فنية أخرى تثق بها من أجل توقّع الحركات القادمة.
النصيحة الثانية: افصل بين الأسواق المالية و حياتك الشخصية.
الأسواق المالية قد تستهلك تفكيرك في حال كنت من النوع الذي يتابع الأسواق المالية و أنت تأكل و تشرب، و قد يصل بك الأمر و أنت تعمل في أسواق العملات أو الأسهم أو العقود الآجلة في أن تحلم في تلك الأسواق أثناء نومك !
خذ قسطاً من الراحة بين الحين و الآخر، و ابتعد ما أمكنك عن الأسواق عندما يتاح لك ذلك. يجب أن تعلم بأنك عندما تكون بعيداً عن الأسواق المالية، تصبح قادراً على التفكير بشكل أعمق و أدق، و تترك التحليلات و التوقعات و مشاعر السوق لتستطيع عندها احتساب المخاطرة و العائد بشكل صحيح
النصيحة الأولى : مستويات الدعم و المقاومة وجدت حتى يتم كسرها !
عزيزي المتداول، هنالك العديد من مستويات الدعم و المقاومة من الممكن إيجادها على الرسوم البيانية، لكن ما يجب أن أشير له هو أن تلك المستويات التي من الممكن أن نوجدها من الممكن أن يتم كسرها أو اختراقها! و هذا في الأصل سبب وجودها على الرسم البياني!
قد يكون الكسر و الاختراق حالات هامة تسبب اندفاعات قوية في السعر ربما تكون أكثر قوّة و سرعة مما نتخيّل. لذلك، لا تترك نفسك معتقداً بأن الأسواق المالية سوف تتحرّك في نفس نطاق تداولات الأيام الثلاث الماضية!
أعترف بأن مستويات الدعم تحوي طلبات و أن مستويات المقاومة تحتوي على عروض، لكن في الحقيقة، المتداول الذكي يتّجه في عكس اتجاه تلك المستويات.
ماذا يجب علينا أن نفعل ؟ يجب عليك عزيزي المتداول أن تستخدم أدوات فنية أخرى تثق بها من أجل توقّع الحركات القادمة.
النصيحة الثانية: افصل بين الأسواق المالية و حياتك الشخصية.
الأسواق المالية قد تستهلك تفكيرك في حال كنت من النوع الذي يتابع الأسواق المالية و أنت تأكل و تشرب، و قد يصل بك الأمر و أنت تعمل في أسواق العملات أو الأسهم أو العقود الآجلة في أن تحلم في تلك الأسواق أثناء نومك !
خذ قسطاً من الراحة بين الحين و الآخر، و ابتعد ما أمكنك عن الأسواق عندما يتاح لك ذلك. يجب أن تعلم بأنك عندما تكون بعيداً عن الأسواق المالية، تصبح قادراً على التفكير بشكل أعمق و أدق، و تترك التحليلات و التوقعات و مشاعر السوق لتستطيع عندها احتساب المخاطرة و العائد بشكل صحيح
مميزات الفوركس
لفُورِكْس له الكثير من المزايا التي جعلته أكبر
الأسواق المالية في العالم وأسرعها نموًا، ويومًا بعد يوم يتزايد عدد المتاجرين في
سوق العملات لأفضليته على الأسواق الأخرى، وسنستعرض بعض من مزايا المتاجرة في سوق
العملات:● السيولة الضخمة:
الفُورِكْس يتميز بسيولته الضخمة، فهناك دائمًا بائعين ومشترين عند كل الأسعار، وهو ما يعني إمكانية فتح وإغلاق الصفقات عند السعر الذي تريده، على عكس الحال في الأسهم حيث يمكن أن تبقى معلقـًا في صفقة بسبب نقص السيولة في السهم الذي قمت بشرائه، أو حيث يمكن ألا تجد عروض عند السعر الذي تريد شراء السهم منه.
● إمكانية المتاجرة في الوقت المناسب لك:
يعمل الفُورِكْس على مدار 24 ساعة، وهذا يعطي الفرصة للمتاجرين في جميع أنحاء العالم بالمتاجرة في الوقت المناسب لهم بغض النظر عن تفرغهم من عدمه.
● الربح في الاتجاهين الصاعد والهابط:
في الفُورِكْس يمكنك الاستفادة من الاتجاهين، فإذا توقعت الصعود تقوم بالشراء وإذا توقعت الهبوط تقوم بالبيع، أي أنك يمكنك الاستفادة من جميع أوضاع السوق
من فضلك شارك هذا الموضوع اذا اعجبك
الموضوع من طرف: دعاء محسن
مدونة العمل والربح من الأنترنت تهتم بكل ما هو جديد فيما يتعلق بالعمل والربح من المنزل من مواقع ترويج الاعلانات او جوجل ادسنس الفيسبوك . تويتر . جوجل بلس
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق
تعليقات ذات فائدة علمية